19:26現在
残高照会タブの参考評価損益114,936
お預り資産評価額のそれは126,825
と乖離があります
どちらが正しいのでしょうか
以下返答
お問い合わせの件につきまして確認ができましたので
ご連絡いたします。
本事象が発生する原因は、残高照会「参考評価損益」と
お預かり資産評価額の「評価損益」で計算に利用している
値が異なるために生じるものでございました。
残高照会「参考評価損益」は、参考取得単価と現在値（終値）の
差分（小数点第2位まで有効）を用いて計算されています。
一方でお預かり資産評価額「評価損益」は、
参考取得単価の小数点以下はかなりの桁数を有効とし、
市場クローズ後の気配値との差分を用いて計算されています。
上記の通り、取得価格の少数点以下の有効桁数と、
現在値（終値）もしくは、市場クローズ後の気配値を基に計算を行
残高照会「参考評価損益」とお預かり資産評価額「評価損益」
画面で金額に差異が発生いたします。
算出の基準が異なるために差が生じておりますが、
最新のデータ（気配）ならびに、より正確な評価損益を
ご確認される場合は、小数点以下かなりの桁数を有効としている
お預かり資産評価額「評価損益」をご参照いただければと存じます
一方で現在値（終値）を基にした参考評価損益を
ご確認をご希望の場合は現在値（終値）を基に算出されている
「残高照会」タブをご参照いただくのがよいかと存じます。
